ট্রিলিং স্টপ লস এর প্রো ও কনস, এবং তাদের কীভাবে ব্যবহার করবেন
একটি লেনদেনের স্টপ লস অর্ডার একটি ঝুঁকি হ্রাস কৌশল যা একটি বাণিজ্য ঝুঁকি হ্রাস করা হয়, অথবা মুনাফা লক করা হয়, যেহেতু বাণিজ্য ট্রেডারের পক্ষে চলে যায় একটি ট্রিলিং স্টপ ক্ষতি একটি প্রয়োজন হয় না যখন দিনের ট্রেডিং, পরিবর্তে এটি ব্যবহার করে একটি ব্যক্তিগত পছন্দ। নীচে স্টপ লস নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে, পাশাপাশি এটির প্রফেসর এবং কনস এবং কতগুলি উপায়ে এটি প্রয়োগ করা যেতে পারে। স্টপ লস অর্ডারের পেছনের মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে আরও শেখার পরে, আপনি এই ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিটি আপনার এবং আপনার কৌশলগুলির জন্য সঠিক কিনা তা নির্ধারণ করতে আরও ভাল হবে।
01 ট্রিলিং স্টপ লস অর্ডারের ব্যাখ্যা
একটি স্টপ ক্ষতি আদেশ একটি বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ। এটি একটি অফসেটিং অর্ডার যা একটি ট্রেডারকে ট্রেড থেকে বের করে দেয় যদি সম্পত্তির মূল্য ভুল দিকনির্দেশনা দেয় এবং মূল্য হিট করে থাকে তবে স্টপ লস অর্ডারটি স্থাপন করা হয়। বেস স্টপ লস অর্ডারের কী কী স্টপ লস অর্ডার, এবং কিভাবে এটি ব্যবহার করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
একটি ব্যবসায়ী একটি স্টক ক্রয় $ 54.25 এবং $ 54.05 একটি স্টপ ক্ষতি রাখে অনুমান। তারা প্রতি শেয়ার প্রতি 0.20 $ ঝুঁকিচ্ছে, কারণ যদি দাম ড্রপ হ্রাস $ 54.05 হয় স্টপ লস অর্ডারটি তাদের ট্রেড থেকে বের করে নেওয়ার জন্য চালানো হবে। এই স্টপ ক্ষতি ক্রম সরানো হয় না, মূল্য আপ বা নিচে যায় কিনা, এটা যেখানে এটি থাকে।
যদি একটি প্রান্তিক স্টপ লস ব্যবহার করা হয়, তবে স্টপ লস মূল্য পরিবর্তনের কারণে স্থানান্তরিত হতে পারে - তবে শুধুমাত্র ঝুঁকি হ্রাস করতে, ঝুঁকি বাড়ানো না। লেনদেনের স্টপ লস দিয়ে ট্রেডার স্টপ লস চলে যায় ($ 54.05 এর উপরে) স্টক মূল্যের দাম বেড়ে যায় এই বাণিজ্য বিপদ হ্রাস যখন স্টক অনুকূলভাবে চলন্ত হয় যদি স্টপ লস শেষ হয় $ 54.25 এর উপরে, তাহলে স্টকটি স্টপ লস প্রাইসকে আঘাত করলেও ট্রেডার লাভ করতে পারবে।
যদি কোনও ব্যবসায়ীর স্টকে 19.37 ডলারে স্টপ লস থাকে তবে স্টপ লস দিয়ে $ 19.4২ ডলারে যায়, যদি তারা এই স্টপ লসটিটি অনুসরণ করতে পছন্দ করে, তাহলে মূল্য হ্রাস হিসাবে এটি সরানো যাবে। স্টপ লস নিচে (trailed) $ 19.37 স্থানান্তরিত হলে, ট্রেডার একটি "লক ইন মুফফ্ট" আছে কারণ স্টক হারের স্টপ লস অর্ডার হিট করেও যদি ট্রেডার ট্রেডে মুনাফা অর্জন করতে পারে। একটি ছোট অবস্থানে যখন স্টপ ক্ষতি আদেশ স্থানান্তর করা উচিত নয়
02 একটি স্টপ লস ব্যাবহার করার উপায়
03 মূল্য ভিত্তিক ট্রেলেং স্টপ লস
চলুন শুরু করা যাক আমাদের ব্যবসায়ী $ 54.25 এ স্টক ক্রয় এবং $ 54.05 এ স্টপ লস স্থাপন। এই ব্যবসায়ীর একটি স্টপ ক্ষতি অর্ডার আছে $ 0.20 ট্রেডারের লেনদেনের পরিমাণ 0.20 ডলারেরও কম হতে পারে। একটি দীর্ঘস্থায়ী স্টপ লস যখন লেনদেনের সময় সাম্প্রতিকতম (প্রবেশের পরে ঘটে যাওয়া) নীচের বিনিময়ের (স্টপ লস) $ 0.২0 (স্টপ লস) হবে, অথবা যখন সামান্য কম হলে সাম্প্রতিকতম 0.20 এর উপরে।
উদাহরণস্বরূপ, স্টক মূল্য $ 54.25 থেকে 54.35 ডলারে দাঁড়িয়েছে, স্টপ ক্ষতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে $ 54.05 এর পরিবর্তে $ 54.15 এ স্থানান্তরিত হবে। যদি দাম 54.45 ডলারে উন্নীত হয়, তবে স্টপ লস $ 54.25 (ব্রেকওভেন) এ চলে যায় যদি স্টক $ 54.49 পর্যন্ত বাড়তে থাকে তবে স্টপ ক্ষতি $ 54.29 হবে স্টক দাম যদি ড্রপ করতে শুরু করে, স্টপ ক্ষতি হ্রাস হবে না (এটি একটি দীর্ঘ অবস্থানে, যদি একটি ছোট অবস্থানে যদি এটি সরানো হয়, বা একটি ছোট অবস্থানে যদি নিম্ন)। দাম যদি 54.29 ডলারে পড়ে তাহলে বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে কারণ ট্রামিং স্টপ লস সেই অবস্থার অবসান ঘটবে। প্রি-স্টেপ লস $ 54,২9 এ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মূল্য হিট হবে না, অথবা প্রতি শতাংশের জন্য এক শতাংশ বাড়ানো হবে 54.49 ডলারের উপরে।
যদি একজন ট্রেডার স্টকে 19.37 ডলারে ছোট হয় এবং 19.4২ ডলারে স্টপ লস থাকে, তবে তারা প্রতি শেয়ারের 0.05 ডলারে ঝুঁকছে। যদি এটি একটি ট্রিলিং স্টপ লওস্ট অর্ডার হয়, প্রতিটি শতাংশের জন্য দাম 19.37 ডলারের নিচে নেমে যাবে স্টপ লসও এক শতাংশ ছাড়িয়ে যাবে। যদি দাম 19২0 ডলারে নেমে আসে, তাহলে ট্রেইজিং স্টপ ক্ষতি $ 19.25 হবে, ট্রেডারের মুনাফা লক করা। একবার পিছনে স্টপ ক্ষতি ড্রপ যখন এটি আবার ব্যাক আপ না হয় মূল্য শেষ অবধি শেষের স্টপ লস লেভেলে আঘাত হানতে পারে, অথবা ট্রেডার অন্য মুনাফা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে, যেমন মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা বা তারা নিজে নিজে ট্রেড বন্ধ করতে পারেন।
এটি একটি ট্রিলিং স্টপ লস এর মূল এবং স্বয়ংক্রিয় সংস্করণ যা বেশিরভাগ ট্রেডিং প্লাটফর্মে উপলব্ধ। স্টপ লস টাইপকে "ট্রিলিং" এ সেট করুন। একটি প্রান্তিক স্টপ ক্ষতি বাস্তবায়ন অন্যান্য উপায় আছে।
04 ম্যানুয়াল ট্রেইলিং লস লস পদ্ধতি
ম্যানুয়েল ট্রিলিং স্টপ লসিংটি সাধারণত আরো অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, যেহেতু এটি স্টপ লস স্থানান্তরিত হওয়ার সাথে সাথে আরও নমনীয়তা প্রদান করে। এই ক্ষেত্রে, স্টপ লওস অর্ডার "trailing" হিসাবে সেট করা হয় না , বরং এটি একটি স্বাভাবিক স্টপ লস অর্ডার। ব্যবসায়ীরা নির্ধারণ করে যে, কখন এবং কোথায় ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস অর্ডারটি স্থানান্তরিত হবে।
একটি সাধারণ কৌশল, যদি দীর্ঘ, একটি pullback ঘটেছে একবার একবার স্টপ লস স্থান সরানো হয় এবং দাম আবার উত্থিত হয় স্টপ ক্ষতি pullback এর সুইং কম নীচের ঠিক নিচে সরানো হয়।
উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবসায়ী $ 10 এ ট্রেডে প্রবেশ করে মূল্য $ 10.06 পর্যন্ত উন্নীত হয়, $ 10.0২ তে ড্রপ হয় এবং তারপর আবার ব্যাক আপ নিতে শুরু হয় স্টপ লস $ 10.02 পর্যন্ত pullback কমিয়ে নীচের, $ 10.01 পর্যন্ত স্থানান্তরিত হতে পারে।
চিত্র 1 এই কৌশল 1 মিনিটের চার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে একটি উদাহরণ দেখায়।
যদি ছোট হয়, একটি pullback ঘটেছে একবার স্টপ ক্ষতি সরানো হয় এবং দাম আবার পতিত হয় স্টপ লস পোর্টব্যাকের সুইং উচ্চের উপরের দিকে সরানো হয়।
05 নির্দেশক ভিত্তিক ট্রেলেং স্টপ লস পদ্ধতি
সূচকগুলি একটি প্রান্তিক স্টপ ক্ষতি তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং কিছু সূচক আসলে এই ফাংশন জন্য ডিজাইন করা হয়। যদি একটি সূচক-ভিত্তিক প্রান্তিক স্টপ লস ব্যবহার করা হয়, তবে সূচকটি প্রদর্শিত তথ্য প্রতিফলিত করতে ম্যানুয়াল স্টপ লসটি সরান।
অনেক প্রান্তিক স্টপ লস সূচকগুলি গড় সত্য বিন্যাস (ATR) উপর ভিত্তি করে, যা পরিমাপ একটি নির্দিষ্ট সময় ফ্রেমের উপর সাধারণত সঞ্চালিত পরিমাপ। যদি কোনও বৈদেশিক মুদ্রার জুড়িটি প্রতি 10 মিনিটের মধ্যে (প্রতি 10 মিনিটের এই ATRটি দেখায়, যদি 10 মিনিটের মূল্যের বার ব্যবহার করা হয়), তাহলে স্টপ লসটি ATR- এর একাধিক অংশে পেছনে যেতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ, অনুমান করুন যে আপনি 1.1520 এ ফরেক্স ফরেক্স জোড়া কিনে 1.1506 এ প্রাথমিক স্টপ লস স্থাপন করুন। এটি 14 পিপসের ঝুঁকি, বা 2 এক্স ATR। দাম আপনার পক্ষে সঞ্চালিত হলে, স্টপ লস trail অবিরত 14 এন্ট্রি থেকে সাক্ষী সর্বোচ্চ দাম পিছনে পিপস। যদি মূল্য 1.1530 পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় তবে স্টপ লস 1.1516 পর্যন্ত উন্নীত হয় (যা 1.1530 - 0.0014)। দাম অবশেষে স্টপ ক্ষতি হিট এবং বাণিজ্য বন্ধ করে পর্যন্ত এই কাজ চালিয়ে যান।
আপনার চার্ট উপর একটি অনুন্নত স্টপ ক্ষতি চক্রান্ত হবে বিভিন্ন সূচক আছে। ATRTrailingStop এক ধরনের নির্দেশক। চিত্র 2 একটি EURUSD 1 মিনিটের চার্ট প্রয়োগ নির্দেশক দেখায়। যদি আপনি একটি সংক্ষিপ্ত বাণিজ্য শুরু করেন, যতক্ষণ মূল্য বার ডট থেকে নীচে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বাণিজ্যের মধ্যে থাকুন। একটি দীর্ঘ বাণিজ্য যদি, বাণিজ্য মধ্যে থাকার সময় দাম বার ডট উপরে।
ATRTrailingStop সূচক, বা এটির মত অন্যান্য সূচকগুলি বাণিজ্য এন্ট্রি সংকেতগুলির জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। একটি প্রবণতা শুরু হয়ে গেলে ট্রেডারদের ট্রেড ট্রেনিং করার একটি ইঙ্গিতকারী ভাল কাজ করে, তবে ট্রেডগুলিতে প্রবেশ করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয় প্রচুর পরিমাণে whipsaws (আবার দীর্ঘ এবং তারপর আবারও, প্রতিবার হারানো হলে মূল্য হ্রাস পায় 'ট্রেন্ডিং না)।
সেটিংস আপনার পছন্দগুলি অনুসারে সূচকটি পরিবর্তিত হতে পারে। চিত্র ২ টি চার্টের উদাহরণটি 5-এর দশকে ATR ব্যবহার করে ATR এ 3.5x গুণক সহ।
চার্চেলিয়ার প্রস্থান আরেকটি সাধারণ ATR ট্রিলিং স্টপ লস সূচক যা মূল্য চার্টে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পারবোলিক এসএআর আরেকটি জনপ্রিয় ট্রিল স্টপ লস ইনডেক্সর, যদিও এটি এটির উপর নির্ভর করে না। একটি মুভিং এভারেজ এছাড়াও একটি চলন্ত স্টপ ক্ষতি হিসাবে কাজ করতে পারেন।
একটি স্টপ লস স্থান যেখানে হাইলাইট নির্দেশক কার্যকর হতে পারে, কিন্তু কোন পদ্ধতি নিখুঁত। সূচকগুলি আপনাকে খুব তাড়াতাড়ি বা খুব কিছু দেরীতে খুব দেরি হয়ে ট্রেড থেকে বের করতে পারে। আপনি যে কোন নির্দেশক ব্যবহার করেন তা পরীক্ষা করুন এবং প্রকৃত মূলধন দিয়ে এটি ব্যবহার করার চেষ্টা করার আগে তার প্রফেসর এবং কনসেপ্ট সম্পর্কে সচেতন হোন।
06 ট্রিলিং স্টপ লস অর্ডারের প্রো ও কনস
একটি ট্রিলিং স্টপ ক্ষতি এর ইতিবাচক হয় যে যদি একটি বড় প্রবণতা বিকাশ, যে প্রবণতা অনেক মুনাফা জন্য বন্দী করা হবে। চলমান স্টপ লস অনুমান যে প্রবণতা সময় আঘাত না হয় অন্য কথায়, ট্রেইসগুলি চালানোর অনুমতি দেওয়া হচ্ছে যতক্ষণ না তারা প্রান্তিকের স্টপ লস আঘাত করে বড় লাভ অর্জন করতে পারে
একটি প্রান্তিক স্টপ ক্ষতি এছাড়াও উপকারী যদি দাম শুরু হয় অনুকূল বাছাই, কিন্তু তারপর বিপরীত। ট্রিলিং স্টপ লস ক্ষতিগ্রস্ত ট্রেডিং থেকে বাঁচতে একটি বিজয়ী ট্রেডকে প্রতিরোধ করতে পারে, অথবা যদি কোনও ব্যবসায় কাজ না করে তবে ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।
একটি প্রান্তিক স্টপ ক্ষতি ব্যবহার করে নেতিবাচক হয় যে বাজার সবসময় নিখুঁত ফ্লো মধ্যে না সরাইয়া রাখা হয়। কখনও কখনও মূল্য একটি সংক্ষিপ্ত ধারালো পদক্ষেপ করতে হবে, যা আপনার পশ্চাদ্ধাবন স্টপ ক্ষতি আঘাত করে, কিন্তু তারপর আপনার ছাড়া উদ্দেশ্যে দিক যাচ্ছে রাখে। আপনি মূল স্টপ ক্ষতি সামঞ্জস্য না যদি আপনি এখনও বাণিজ্য হতে পারে এবং অনুকূল মূল্য চালানো থেকে উপকৃত।
সময়কালের সময় যখন মূল্য ভাল ট্রেন্ডিং হয় না, প্রান্তিকের স্টপ লস অনেক লেনদেন হ্রাস করতে পারে, কারণ মূল্য ক্রমাগত বিপরীত এবং স্টপ লস যদি এই ঘটছে, হয় ট্রেড বা সেট এবং ভুলে যাওয়া পদ্ধতির ব্যবহার না। বর্তমান অবস্থার উপর ভিত্তি করে আপনি একটি স্টপ এবং লক্ষ্য রাখেন সেট এবং ভ্রান্ত পদ্ধতিটি - এবং তারপর শুধুমাত্র একটি অর্ডার বা অন্যটি (কোন সমন্বয়) হ্রাস করা যাক না।
07 ট্রিলিং স্টপ লস অর্ডারের ব্যবহার সম্পর্কে সর্বশেষ শব্দ
ট্রেডিং সহজ নয় । উপরে উল্লিখিত সমস্যার কোন সঠিক সমাধান নেই। কখনও কখনও একটি প্রান্তিক স্টপ ক্ষতি বড় চাকা ক্যাপচার মহান কাজ ... যখন এই পদক্ষেপগুলি ঘটে যদি বাজার বড় চলাচলের ব্যবস্থা না করে, তাহলে একটি ক্ষণস্থায়ী স্টপ ক্ষতির পারফরমেন্স ব্যাহত হতে পারে, কারণ ক্ষুদ্র ক্ষয় ক্ষতির মূলধন বিলুপ্ত।
স্থির ডলারের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে স্টপ লসটি অনুসরণ করে একটি ট্রিলিং স্টপ লস ব্যবহার করার একাধিক উপায় রয়েছে। Stop loss order type "trailing।" দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি করুন অন্য প্রান্তিক স্টপ লস কৌশলগুলি প্রয়োজন যা আপনি স্টপ লস ক্রমকে ম্যানুয়ালি সংযোজন করতে পারেন। এই কৌশল চার্ট বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে স্টপ ক্ষতি সামঞ্জস্য অন্তর্ভুক্ত বা একটি সূচক উপর ভিত্তি করে অন্তর্ভুক্ত।
কোন প্রকারের স্টপ লস পদ্ধতির ব্যবহার আপনি ব্যবহার করেন, প্রকৃত রাজধানী ব্যবহার করার আগে এটি একটি ডেমো অ্যাকাউন্টে পরীক্ষা করুন। কয়েক মাস ধরে অনুশীলন করা এবং আপনার অনুপস্থিত স্টপ ক্ষতি কৌশল কার্যকর হয় তা নিশ্চিত করা।
ট্রিলিং স্টপ লস আপনি একটি টুল ব্যবহার করতে বেছে নিতে পারেন, তবে এটি প্রয়োজনীয় নয়। অন্য প্রান্তের কৌশলগুলি সেট-এবং-ভুলে যাওয়া পদ্ধতি (ট্রেডের প্রারম্ভে স্টপ লস এবং টার্গেট নির্ধারণ করে এবং সেই আদেশগুলি সামঞ্জস্য করে না) অথবা ম্যানুয়েল ক্লোজিং ট্রেড (মূল্য হারাচ্ছে স্টপ লস বা টার্গেট, কিন্তু ট্রেড বন্ধ করে দেওয়া বাস্তব সময়ের মূল্য বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে)। ব্যবসায়ীরা এই সমস্ত কৌশলগুলির সমন্বয়ও ব্যবহার করতে পারে।