আদর্শ অবস্থানের আকার প্রতিটি সময় পান
আপনি ট্রেডিং হয় টিক সাইজ এবং ফিউচার চুক্তি টিক মূল্য জানেন
টিক সাইজটি ছোট্ট সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তন, এবং টিক মান হল সবচেয়ে কম সম্ভাব্য মূল্য পরিবর্তনের ডলার মান। টিক সাইজ এবং টিক মান প্রতিটি ফিউচার চুক্তির জন্য চুক্তি নির্দিষ্টকরণের দ্বারা সরবরাহ করা হয়।
উদাহরণস্বরূপ, এস ও পি 500 ই-মিনি ফিউচার কন্ট্রাক্টস (ইএস) এর প্রতিটি 0.25 আন্দোলনের (এক টিক) জন্য টিক ভ্যালু $ 12.50 থাকে। স্বর্ণের ফিউচার্স (জি সি) এর প্রতি 0.10 জন আন্দোলন (টিক) প্রতি 10 ডলারের টিক্টিক মান এবং ক্যুইড অয়েল (সিএল) ফিউচারের প্রতিটি 0.01 আন্দোলনের (টিক) জন্য 10 ডলারের টিক ভ্যালু আছে।
এই জনপ্রিয় ট্রেডিং ফিউচারস চুক্তিগুলি , কিন্তু টিক সাইজটি খুঁজে বের করতে এবং অন্য ফিউচারস কন্ট্রাক্টের টিক মান খুঁজে বের করতে, সেই চুক্তির জন্য চুক্তির স্পেসিফিকেশন পেজটি চেক করুন যা এটিকে ট্রেড করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক ফিউচার চুক্তির জন্য এটি সিএমই গ্রুপের ওয়েবসাইট। টিক সাইজ এবং টিক মান প্রয়োজনীয় তথ্য, কারণ এই ফিগারগুলি একটি ফিউচার ট্রেডের আদর্শ আকার গণনার পরবর্তী পদক্ষেপগুলির জন্য প্রয়োজনীয়।
ট্রেড প্রতি আপনার সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি হিসাব করুন
সর্বাধিক অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি আপনার ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে অর্থের পরিমাণ যে আপনি একটি পৃথক বাণিজ্য ঝুঁকি ইচ্ছুক। বেশিরভাগ পেশাদার ব্যবসায়ীরা প্রতিটি ট্রেডে তাদের মূলধনের 1% বা তার কম ঝুঁকি নেয়। আপনি প্রতি ট্রেডের প্রতি আপনার ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি সীমার হিসাবে পছন্দ করে এমন কোনও শতাংশ নির্বাচন করতে পারেন, তবে শুধুমাত্র 1% ঝুঁকি নিয়ে পরামর্শ দেওয়া হয় ।
এই ভাবে, এমনকি যদি আপনি একটি ধারাবাহিক ক্ষতি (যাই হোক না কেন) আপনি শুধুমাত্র আপনার অ্যাকাউন্ট কয়েক শতাংশ হারান, যা সহজেই কিছু বিজয়ী ব্যবসা দ্বারা recouped হয়।
উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার $ 10,000 অ্যাকাউন্ট থাকে এবং প্রতি ট্রেডের 1% ঝুঁকি থাকে, তবে আপনি প্রতি ট্রেডের ঝুঁকি নিতে পারেন $ 100 (0.01 এক্স $ 10,000)। আপনি যদি 2% ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক, তাহলে আপনি ট্রেড প্রতি $ 200 (0.02 এক্স $ 10,000) ঝুঁকি নিতে পারেন। $ 30,000 অ্যাকাউন্টের জন্য এবং 1% ঝুঁকিপূর্ণ, আপনি প্রতি ট্রেডে $ 300 (0.01 এক্স $ 30,000) পর্যন্ত হারাতে পারেন। যদি আপনি তার চেয়ে বেশি হারান, আপনি আপনার 1% সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ঝুঁকির নিয়ম লঙ্ঘন করছেন।
আপনার ট্রেড ঝুঁকি সীমিত স্থাপন
অ্যাকাউন্টের ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে শেষ ধাপ; এই পদক্ষেপ প্রকৃত বাণিজ্য উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, এবং আপনি এটি ঝুঁকি ইচ্ছুক কত টুকরা। ট্রেডের ঝুঁকি আপনার এন্ট্রি পয়েন্ট এবং আপনার স্টপ লস লেভেলের পার্থক্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। আপনার স্টপ লস পজিশন আপনার পক্ষে বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা দিতে পারে তবে আপনার কাছে যদি মূল্য আপনার বিরুদ্ধে যায় তবে আপনার ট্রেড থেকে বের হওয়া উচিত (আপনি যা প্রত্যাশিত তা করেন না)।
আপনার বাণিজ্য ঝুঁকি বাণিজ্য দ্বারা আলাদা হতে পারে, অথবা আপনার একটি নির্দিষ্ট বাণিজ্য ঝুঁকি থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, S & P 500 E- মিনি ফিউচার চুক্তির দিন ট্রেডিং করার সময় আপনি সর্বদা চারটি স্টিক স্টপ লস ব্যবহার করতে পারেন। অথবা সর্বদা একটি 10 টিক স্টপ ক্ষতি ব্যবহার যখন দিন ট্রেডিং অশোধিত তেল ফিউচার (শুধু উদাহরণ, সুপারিশ সুপারিশ না)।
এটিও পরিবর্তিত হতে পারে, কখনও কখনও S & P 500 ই-মিনি ট্রেডে তিনটি টিক্স ঝুঁকির মুখে ফেলে এবং অন্য সময় বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে চার বা পাঁচটি টুকরো ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। প্রতিটি ট্রেডে, আপনার স্টপ ক্ষতির আকারটি জানা আবশ্যক (এন্ট্রি পয়েন্ট থেকে টিকিটের মধ্যে দূরত্ব)। আপনার আদর্শ ফিউচার ট্রেড সাইজটি গণনা করার আগে এটি আপনার প্রয়োজনীয় তথ্যের চূড়ান্ত অংশ।
আপনার আদর্শ ফিউচার ট্রেড সাইজ গণনা করুন
ফিউচার মার্কেটের জন্য, ট্রেড সাইজ হল ট্রেড করা চুক্তিগুলির সংখ্যা (ন্যূনতম হচ্ছে এক চুক্তি)। ট্রেড সাইজটি টিক ভ্যালু, সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি এবং ট্রেড ঝুঁকি (টক্সের স্টপ লস এর আকার) ব্যবহার করে গণনা করা হয়।
অনুমান করুন আপনার $ 10,000 ভবিষ্যতের অ্যাকাউন্ট আছে, এবং ট্রেড প্রতি 1% ঝুঁকি আছে। এর মানে আপনি প্রতি ট্রেডে $ 100 পর্যন্ত ঝুঁকি নিতে পারেন। আপনি S & P 500 E-mini চুক্তিটি ট্রেড করছেন, যার একটি টিক সাইজ 0.25 এবং 1২.50 ডলারের টিক মান আছে।
আপনি 1250 এ কিনতে চান, এবং 1249 (চার টিক স্টপ লস) এ স্টপ লস স্থাপন করুন। আপনার তথ্যের উপর ভিত্তি করে, আপনি কতগুলি চুক্তি কিনতে পারেন? সূত্র ব্যবহার করুন:
- সর্বোচ্চ অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি (ডলার) / (ট্রেড ঝুঁকি (ticks মধ্যে) এক্স টিক মান) = অবস্থানের আকার
- এই উদাহরণের জন্য অর্থ: $ 100 / (4 x $ 12.50) = 2 চুক্তি
যেহেতু প্রতিটি চুক্তির ফলে $ 50 (4 টি টিক্স এক্স $ 12.50) ঝুঁকি হবে, আপনি দুটি চুক্তি কিনতে পারবেন যা আপনার ট্রেডের জন্য $ 100 পর্যন্ত ঝুঁকি নেবে। ট্রেডে আপনার সর্বাধিক অনুমোদিত ঝুঁকি $ 100, তাই আপনি তিনটি চুক্তি কিনতে হলে, আপনি খুব ঝুঁকিপূর্ণ হবে, এবং আপনি শুধুমাত্র একটি চুক্তি কিনতে হলে আপনি শুধুমাত্র আপনি অনুমোদিত হয় অর্ধেক ঝুঁকি আছে। এই ক্ষেত্রে, দুটি চুক্তি কেনা পরিস্থিতিতে জন্য আদর্শ অবস্থানের আকার।
ফিউচার্স পজিশন মেসেজিংয়ের ফাইনাল শব্দ
আপনার আদর্শ দিন ট্রেডিং ফিউচার পজিশনের আকার গণনার জন্য সূত্র ব্যবহার করুন। সূত্রটি কোনও ব্যাপারেই আপনি ট্রেড করেন যা আপনি বাণিজ্য করতে পারেন, আপনার স্টপ ক্ষতি কি কোন ব্যাপার না এবং কোনও অ্যাকাউন্টে আপনার কোনও ব্যাপার নেই। প্রতিটি ট্রেডের জন্য আপনার সর্বাধিক অ্যাকাউন্ট ঝুঁকি সেট করুন, এবং আপনি ট্রেডিং করছেন ফিউচার চুক্তির জন্য টিক সাইজ এবং টিক মান জানেন তা নিশ্চিত করুন। আপনি গ্রহণ দৈনন্দিন ট্রেডের জন্য একটি স্টপ লস অবস্থান আছে, এই ভাবে আপনি আপনার বাণিজ্য ঝুঁকি গণনা করতে পারেন, এবং যে বিশেষ বাণিজ্য জন্য আদর্শ অবস্থান স্থাপন।